(IAEYA)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金
Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribution MF
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.056773 | -- | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.05493 | 3.50 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.053501 | 3.50 | 美元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.055293 | 3.50 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.052944 | 3.50 | 美元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.049596 | 3.50 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.050598 | 3.50 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.05238 | 3.50 | 美元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.046977 | 3.00 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.047426 | 3.00 | 美元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.045715 | 3.00 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.046124 | 3.00 | 美元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.046233 | 3.00 | 美元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.047169 | 3.00 | 美元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.045838 | 3.00 | 美元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.044903 | 3.00 | 美元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.043923 | 3.00 | 美元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.038478 | 3.00 | 美元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.039212 | 3.00 | 美元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.044464 | 3.00 | 美元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.044859 | 3.00 | 美元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.044854 | 3.00 | 美元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.04652 | 3.00 | 美元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.047418 | 3.00 | 美元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.052199 | 3.00 | 美元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.053602 | 3.00 | 美元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.053549 | 3.00 | 美元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.053162 | 3.00 | 美元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.053816 | 3.00 | 美元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.053616 | 3.00 | 美元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.052881 | 3.00 | 美元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.054595 | 3.00 | 美元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.053682 | 3.00 | 美元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.055593 | 3.00 | 美元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.056296 | 3.00 | 美元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.05814 | 3.00 | 美元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.056138 | 3.00 | 美元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.057186 | 3.00 | 美元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.055341 | 3.00 | 美元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.050844 | 3.00 | 美元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.049562 | 3.00 | 美元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.044285 | 3.00 | 美元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.043872 | 3.00 | 美元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.044726 | 3.00 | 美元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.04298 | 3.00 | 美元 |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | 2020/07/09 | 配息 | 0.040433 | 3.00 | 美元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.038341 | 3.00 | 美元 |
| 2020/04/29 | 2020/05/04 | 2020/05/12 | 配息 | 0.038761 | 3.00 | 美元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.034991 | 3.00 | 美元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.043635 | 3.00 | 美元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.046186 | 3.00 | 美元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.047031 | 3.00 | 美元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.045988 | 3.00 | 美元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.046025 | 3.00 | 美元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.044921 | 3.00 | 美元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.044112 | 3.00 | 美元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.048066 | 3.00 | 美元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.047758 | 3.00 | 美元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.045623 | 3.00 | 美元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.048218 | 3.00 | 美元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.04665 | 3.00 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.046878 | 3.00 | 美元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.045111 | 3.00 | 美元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.042613 | 3.00 | 美元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.043441 | 3.00 | 美元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.043136 | 3.00 | 美元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.046966 | 3.00 | 美元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.047922 | 3.00 | 美元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.047997 | 3.00 | 美元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.047358 | 3.00 | 美元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.048906 | 3.00 | 美元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.049091 | 3.00 | 美元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.049485 | 3.00 | 美元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.050149 | 3.00 | 美元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.052487 | 3.00 | 美元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.049316 | 3.00 | 美元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.049927 | 3.00 | 美元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.048908 | 3.00 | 美元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.047458 | 3.00 | 美元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.047694 | 3.00 | 美元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.047421 | 3.00 | 美元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.045992 | 3.00 | 美元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.045652 | 3.00 | 美元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.045239 | 3.00 | 美元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.044919 | 3.00 | 美元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.043478 | 3.00 | 美元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.042649 | 3.00 | 美元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.041003 | 3.00 | 美元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.04018 | 3.00 | 美元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.042157 | 3.00 | 美元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.043053 | 3.00 | 美元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.043053 | 3.00 | 美元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.042393 | 3.00 | 美元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.039948 | 3.00 | 美元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.039397 | 3.00 | 美元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.040098 | 3.00 | 美元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.039645 | 3.00 | 美元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.036533 | 3.00 | 美元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.03567 | 3.00 | 美元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.037697 | 3.00 | 美元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.039222 | 3.00 | 美元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.040522 | 3.00 | 美元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.038096 | 3.00 | 美元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.03809 | 3.00 | 美元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.042444 | 3.00 | 美元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.044816 | 3.00 | 美元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.045855 | 3.00 | 美元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.046818 | 3.00 | 美元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.045692 | 3.00 | 美元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.046077 | 3.00 | 美元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.04492 | 3.00 | 美元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.042418 | 3.00 | 美元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.044884 | 3.00 | 美元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.045009 | 3.00 | 美元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.045702 | 3.00 | 美元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.047762 | 3.00 | 美元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.047087 | 3.00 | 美元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.045317 | 3.00 | 美元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.045182 | 3.00 | 美元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.044225 | 3.00 | 美元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.043008 | 3.00 | 美元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.042218 | 3.00 | 美元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.04103 | 3.00 | 美元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.055304 | 4.00 | 美元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.056063 | 4.00 | 美元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.058389 | 4.00 | 美元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.057568 | 4.00 | 美元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.053005 | 4.00 | 美元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.057207 | 4.00 | 美元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.05487 | 4.00 | 美元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.061347 | 4.00 | 美元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.062401 | 4.00 | 美元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.062204 | -- | 美元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.061128 | -- | 美元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.061861 | -- | 美元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.059245 | -- | 美元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.057997 | -- | 美元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.058355 | -- | 美元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.057351 | -- | 美元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.056084 | -- | 美元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.053327 | -- | 美元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.047366 | -- | 美元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.057947 | -- | 美元 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.049132 | -- | 美元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.061047 | -- | 美元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.048472 | -- | 美元 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.070277 | -- | 美元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.032476 | -- | 美元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.030631 | -- | 美元 |
| 2011/11/03 | 2011/11/04 | 2011/11/08 | 配息 | 0.057768 | -- | 美元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.136081 | -- | 美元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.166009 | -- | 美元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.162489 | -- | 美元 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.163094 | -- | 美元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.156982 | -- | 美元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.053945 | -- | 美元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.040383 | -- | 美元 |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.109059 | -- | 美元 |
| -- | 2009/06/25 | -- | 配息 | 0.015912 | -- | 美元 |
| -- | 2009/03/26 | -- | 配息 | 0.045169 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/30 | -- | 配息 | 0.094218 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/25 | -- | 配息 | 0.129058 | -- | 美元 |
| -- | 2008/06/26 | -- | 配息 | 0.157234 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/27 | -- | 配息 | 0.163887 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/28 | -- | 配息 | 0.172909 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/27 | -- | 配息 | 0.172339 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/28 | -- | 配息 | 0.328568 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/28 | -- | 配息 | 0.289695 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/29 | -- | 配息 | 0.258239 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/22 | -- | 配息 | 0.24754 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/30 | -- | 配息 | 0.251542 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/21 | -- | 配息 | 0.241807 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |